Ska jag köpa Rusta aktier 2025?

Vad är Rusta?

Hur mycket kostar Rusta-aktien?

Priset på Rusta-aktien stiger denna vecka. Den aktuella kursen är 76,05 SEK, vilket motsvarar en uppgång på +2,50 SEK (+3,40%) de senaste 24 timmarna och +0,88% under veckan. Marknadsvärdet uppgår till 11 676 MSEK och den genomsnittliga dagliga handelsvolymen under de senaste tre månaderna är cirka 187 000 aktier. P/E-talet för 2025 beräknas till 23 och direktavkastningen ligger på 1,88 %. Aktiens beta värde är 1,05 vilket indikerar medelhög volatilitet. Rustas stabila tillväxt och tekniska köpsignaler talar för en intressant investeringsmöjlighet för svenska placerare.

Vår fullständiga analys av Rusta-aktien

Efter en grundlig genomgång av Rustas senaste kvartalsresultat, bolagets aktiekursutveckling de senaste tre åren samt flerdimensionell analys via egna algoritmer—där vi väger samman såväl finansiella nyckeltal, tekniska indikatorer, makrodata som konkurrensjämförelser—framstår ett tydligt mönster i bolagets marknadsposition. Med en accelererande tillväxt, robust lönsamhet och tekniska köpsignaler på bred front reser sig frågan: varför kan Rusta-aktien återigen bli ett strategiskt insteg i nordisk detaljhandel för 2025?

Senaste kursutveckling och marknadskontext

Rustas aktie har noterat en stabil uppgång den senaste tiden, med en aktuell kurs på 76,05 SEK efter en dagsuppgång på 3,40 %–en rörelse som tydligt signalerar marknadens förtroende. Under det senaste halvåret har aktien ökat med 11,0 %, och sedan börsnoteringen uppgår avkastningen till imponerande 63,5 %. Visserligen är årsbidraget negativt (-6,6 %), men detta bör ses i ljuset av bredare marknadsvolatilitet och en sektor med cykliska drag.

Det senaste året har detaljhandelssektorn, särskilt lågprissegmentet, i Norden gynnats av ändrade konsumenttrender—priskänslighet och ökad efterfrågan på hem- och fritidsprodukter. Rustas förmåga att tillvarata denna rörelse via såväl fysisk närvaro (203 butiker i fyra länder) som accelererande e-handel understryker den strategiska betydelsen av bolagets position. Därtill stärker senaste återköpsprogrammet (310 000 aktier, 24 MSEK) förtroendet, genom att det både minskat antalet aktier och signalerat finansiell styrka.

Teknisk analys

På den tekniska sidan pekar flertalet indikatorer på en markant styrka i aktiens trendmönster. RSI ligger på 59,87 och indikerar köppotential, medan stokastisk indikator noterar 68,39 vilket ytterligare förstärker köpbilden. Flera kortare glidande medelvärden (MA5, MA20, MA50) handlas under nuvarande kurs och ger tydliga köpsignaler, medan längre medelvärden (MA100, MA200) ännu fungerar som tekniskt motstånd. Det sammantagna tekniska betyget är “Starkt köp” med övervikt för positiva signaler (7 mot 2).

Stöd återfinns vid 66,00 och 63,92 SEK, vilket ger ett attraktivt säkerhetsnät för investerare på nuvarande nivå. Nästa motstånd är synligt runt 81,72–83,60 SEK, vilket ger en tydlig potential för ytterligare uppvärdering på kort till medellång sikt. Detaljerade pivottal (stöd 1: 75,35 SEK, motstånd 1: 76,45 SEK) antyder en fortsatt positiv momentum, där kortsiktig styrka och volymtillväxt stärker scenariot för ett nytt lyft i priset.

Fundamental analys

Rustas senaste kvartalsrapport visar tydlig operationell styrka: Nettoomsättning växte till 3 483 MSEK för Q3 (+7,3 % yoy) och helårets omsättning landade på 11 116 MSEK, en tillväxt på närmare nio procent. EBITDA-marginalen håller sig stabil på drygt 15 %, medan rörelseresultatet för helåret (785 MSEK) ger en rörelsemarginal om 7,07 %. Nettoresultatet har ökat kraftigt med 56,08 % sedan föregående år, upp till 408 MSEK.

Värderingen förblir attraktiv ur flera perspektiv. P/E-talet är visserligen på 23x för 2025, men prognoser pekar mot 17,8x för 2026—a signifikant minskning i relation till tillväxt. EV/försäljning ligger på en moderat nivå (1,44x), och ROE på 30,68 % visar att ägarnas kapital nyttjas effektivt. Rustas skuldsättning ligger på stabila nivåer (Net debt/EBITDA 3,26x), och bolaget presenterar en stigande utdelningskupong (1,88 % 2025e, 2,53 % 2026e).

Företagets affärsmodell med brett sortiment och genomarbetad varumärkesstrategi är själva motorn bakom upprepade framgångar. Geografisk expansion driver tillväxt—exempelvis i Tyskland och Finland—och e-handeln erbjuder ytterligare skalbarhet och höjer marginalerna. Som marknadsledare inom lågprisdelen av nordisk detaljhandel har företaget säkrat konkurrensfördelar som är svåra att snabbt imitera, särskilt i ett klimat där konsumentfokus på värde och pris är påtaglig.

Volym och likviditet

Aktieomsättningen har varit omfattande och i huvudsak stabil, särskilt kring viktiga tekniska nivåer. Det senaste återköpet av aktier har ytterligare bidragit till ett dynamiskt orderflöde och förväntad positiv värderingsutveckling; marknaden tolkar detta som ett starkt signalvärde från bolagsledningen om tron på framtiden.

Den betydande andelen institutionellt ägande skapar därtill en förtroendeplattform. Den stora volymen tillgängliga aktier på Nasdaq Stockholm Mid Cap garanterar god likviditet, vilket minimerar spreadar och ökar tillgången för både privata och professionella investerare—ytterligare ett plus vid långsiktiga uppgångscykler.

Katalysatorer och positiv framtidsbild

Rustas framtidsperspektiv bärs av flera tydliga tillväxtkatalysatorer. Bolaget expanderar både via nya butiksöppningar och ökande onlineförsäljning, vilket driver försäljningstillväxten även när konjunkturen svänger. Analytikerkåren är samstämmigt positiv: konsensus pekar mot köp med ett kursmål om 86 SEK (+13,08 % från dagens nivå), och vinstprognoserna revideras löpande uppåt.

• Strategiska ESG-initiativer och hållbarhetsarbete, vilket möter institutionella investerares krav
• Fokus på effektiviseringar, vilket redan lyft marginaler (EBITDA 15,6 % 2025e)
• Nya produktområden inom hem och fritid ger förutsättningar för högre kundlojalitet och ökande marknadsandelar
• Potential för synergier och ytterligare expansion i Tyskland och Finland, där marknadspenetration ännu har utrymme att växa

Givet att Rusta verkar på en bred och växande marknad, med ökande hushållens vilja att optimera sin konsumtion och en strukturellt förskjuten preferens mot lågpris, talar mycket för att bolaget har rätt positionering för fortsatt expansion.

Investeringsstrategier

Rustas nuvarande tekniska situation och fundamentala styrka öppnar upp för olika typer av investeringsstrategier beroende på placeringshorisont:

• Kortsiktiga strategier: För de mer aktiva investerarna indikerar nuvarande tekniska signaler – framför allt starkt stöd kring 66 SEK och närheten till första motståndet vid 76,45–81,72 SEK – möjlighet till buntad positionering kring dagslägsta med sikte på en snabb teknisk återhämtning upp mot motståndszoner.
• Medellång sikt: Skulle aktien konsolidera kring MA50/M20 skapas ett attraktionsläge för medelpunktsintag precis innan kursen bryter motståndet vid 83,60 SEK – en nivå analytiker bedömer vara inom räckhåll kommande kvartal givet utdelningstillväxt och accelerande marginaler.
• Lång sikt: För de som söker stabil och långsiktig exponering mot nordisk konsumentsektor, pekar såväl fundamenta som bolagets tillväxtinitiativ och utdelningstrappa på ett strategiskt entry point på nuvarande nivå (kring 76 SEK). Sannolikheten är god att bolaget fortsätter sin transformationsresa, vilket kan ge multipeluppvärdering.

Är det rätt tid att köpa Rusta?

Sammanfattningsvis positioneras Rusta som en av de mest intressanta nordiska retailaktierna inför 2025. Bolaget förenar:

• Konsekvent lönsam tillväxt i såväl omsättning som resultat
• Tekniska köpsignaler och klar kursförankring
• Växande utdelning och stark ROE
• Välförankrad institutionell ägarbas och solid balansräkning
• Marknadsledande position inom ett strukturellt gynnat prisvärdesegment

Mot denna bakgrund framstår Rusta som ett av de bäst förankrade bolagen för fortsatt kursuppgång i takt med stark efterfrågan på prisvärda hem- och fritidsprodukter, samt en fortsatt prioritering av kostnadseffektivitet bland konsumenter. Prognoserna för 2025–2027 signalerar ytterligare accelererande vinsttillväxt, och nuvarande värdering–i relation till branschkollegor och framtida marginalpotential–förblir attraktiv.

Sammantaget talar både den tekniska och fundamentala bilden för att Rusta-aktien just nu verkar utgöra en utmärkt möjlighet för såväl kortsiktiga traders som långsiktiga investerare med fokus på tillväxt, utdelning och marknadsledarskap.

När marknaden återprioriterar bolag med tydlig vinsttillväxt och balanserad risk, kan Rusta visa sig vara det självklara valet—en aktie som förtjänar förnyat investerarintresse i en sektor med strukturell medvind.

Hur köper man aktier i Rusta i SE?

Att köpa aktier i Rusta AB online är idag både enkelt och säkert tack vare svenska, reglerade nätmäklare. För dig som privatperson finns huvudsakligen två sätt: du kan köpa aktien direkt och äga den, eller handla så kallade CFDs (Contracts for Difference) och spekulera i aktiens prisrörelse utan att äga aktien. Båda metoderna erbjuder smidiga digitala processer med transparanta avgifter. Vilken väg som passar dig bäst beror på din tidshorisont och risktolerans – längre ned på sidan hittar du vår detaljerade jämförelse av olika nätmäklare.

Kontantköp – Köp av Rusta-aktier direkt

När du köper Rusta-aktien kontant blir du direktägare och får del av bolagets utdelning samt rösträtt. Du handlar via en svensk nätmäklare kopplat till en ISK, kapitalförsäkring eller traditionell aktiedepå. Typiska avgifter är en fast courtage (t.ex. 7–20 SEK per order) eller en liten procent av köpesumman.

Exempel

Om Rusta handlas till 76,05 SEK per aktie och du vill köpa för 10 000 SEK (ca 1 000 USD), skulle du – efter ett courtage på 50 SEK – kunna köpa cirka 130 aktier (10 000 SEK – 50 SEK / 76,05 SEK ≈ 130).

Vinstscenario: Om aktien stiger 10% är dina aktier värda 11 000 SEK.

Resultat: +1 000 SEK i bruttovinst – motsvarar +10% på din initiala investering.

Handel med CFD – Rusta-aktien med hävstång

CFD-handel innebär att du inte äger aktien utan istället spekulerar i kursrörelser genom ett avtal med din mäklare. Det gör det möjligt att handla med hävstång – du kan öka din exponering flera gånger ditt eget kapital. Avgifterna inkluderar normalt en "spread" (skillnad mellan köp- och säljkurs) samt eventuella overnight- eller finansieringskostnader.

Exempel

Du öppnar en CFD-position motsvarande 10 000 SEK (ca 1 000 USD) med 5x hävstång, vilket ger dig en marknadsexponering på 50 000 SEK.

Vinstscenario: Om Rusta stiger 8% vinner du 8% x 5 = 40%, alltså +4 000 SEK på din ursprungliga 10 000 SEK-insats (avgifter tillkommer).

Slutlig rådgivning

Innan du investerar bör du alltid jämföra nätmäklarens courtage, plattformens användarvänlighet samt vilka produkter (aktier, CFD:er etc.) som erbjuds. Tänk på att aktieköp lämpar sig väl för dig som vill äga och följa bolaget, medan CFD-handel passar erfarna investerare med kortare placeringshorisont och högre riskaptit. Ditt val bör utgå från dina mål – och jämförelsetabellen längre ner hjälper dig att hitta rätt aktör för just dig.

Våra 7 tips för att köpa aktier i Rusta

De senaste nyheterna om Rusta

Rusta-aktien visar stark teknisk köpsignal med flera indikatorer i positiv riktning. Den 28 maj noterades sju köpsignaler mot endast två säljsignaler, vilket ger en övergripande klassificering ”starkt köp” i den tekniska sammanfattningen. RSI, MA5, MA20 och MA50 ligger alla på köpsignalnivå medan endast de längre glidande medelvärdena (MA100 och MA200) indikerar viss återhållsamhet. Detta återspeglar kortsiktigt moment och kan stärka intresset bland spekulativa och aktiva investerare på den svenska marknaden.

Bolagets finansiella resultat för Q3 2024/25 visar fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Nettoomsättningen steg till 3 483 MSEK, motsvarande 7,3 procent ökning mot föregående år, och EBITDA uppgick till 624 MSEK, vilket indikerar god kostnadskontroll och effektivitet. Nettoresultatet på 257 MSEK för kvartalet avspeglar dessutom ett ökat vinstutrymme som stärker förtroendet för ledningen och den kommersiella modellen på den inhemska lågriskonsumentmarknaden.

Analytikerkonsensus har under den senaste veckan upprepat sitt köpråd med tydlig uppsidespotential. Tre oberoende analyshus rekommenderar fortsatt köp och ett snittkursmål på 86 SEK, vilket ger över 13 procents uppåtsida från nuvarande kurs. Kursmotivationen grundas i såväl fundamentala faktorer som finansiella prognoser för de närmaste åren, och speglar ett växande institutionellt intresse för Rusta-aktien bland svenska portföljer.

Rusta levererar stadig utdelningstillväxt och attraktiv direktavkastning för svenska investerare. Årets utdelning på 1,15 SEK per aktie väntas öka till 1,43 SEK nästa år, vilket motsvarar en avancerande utdelningsandel och en förväntad direktavkastning på 1,88 procent för 2025 och 2,53 procent för 2026. Detta är attraktivt i dagens lågräntemiljö och som svensk aktie kan Rusta enkelt hållas på ISK, något som förenklar skatteplaneringen för svenska privatinvesterare.

Geografisk expansion och digital utveckling driver framtida tillväxt enligt bolagets aktuella strategi. Rusta fortsätter expandera i Norden och Tyskland och investerar parallellt i att stärka och bredda sitt sortiment samt öka försäljningen online. Dessa initiativ positionerar företaget väl för ytterligare tillväxt på en glödhet lågprismarknad i norra Europa, något som förväntas gynna såväl omsättnings- som resultattillväxt under kommande år och i synnerhet stärka bolagets svenska huvudmarknad.

FAQ

P. Laurore

Finansexpert

Pauline är medgrundare till HelloSafe och har en magisterexamen i finans. Hon är en erkänd expert inom privatekonomi och använder sin expertis för att hjälpa användare att bättre förstå och optimera sina ekonomiska val. På HelloSafe spelar Pauline en nyckelroll i utformningen av tydligt, pedagogiskt innehåll om sparande, investeringar och privatekonomi. Med en passion för ekonomisk utbildning strävar Pauline efter att varje innehåll hon övervakar ska erbjuda tillförlitlig, transparent och opartisk information för självständig och informerad ekonomisk förvaltning. För detta ändamål har hon testat över 100 handelsplattformar för att hjälpa internetanvändare att fatta rätt beslut.